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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
AN Terrains | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AP Constructions | 162 823.00 | 132 895.00 | 29 928.00 | 162 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 435.00 | 353 800.00 | 3 635.00 | 357 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 597.00 | 170 647.00 | 48 951.00 | 219 597.00 |
BF Prêts | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 442.00 | 685 742.00 | 111 701.00 | 797 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 846.00 | | 352 846.00 | 352 846.00 |
BN En cours de production de biens | 241 492.00 | | 241 492.00 | 241 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 954.00 | 22 495.00 | 617 459.00 | 639 954.00 |
BZ Autres créances | 119 148.00 | | 119 148.00 | 119 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 111.00 | 22 495.00 | 1 338 616.00 | 1 361 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 553.00 | 708 236.00 | 1 450 317.00 | 2 158 553.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 487 077.00 | 519 495.00 | | 487 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 693.00 | -32 418.00 | | -13 693.00 |
DL TOTAL (I) | 517 384.00 | 531 077.00 | | 517 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 948.00 | 435 745.00 | | 410 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 799.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 958.00 | 63 920.00 | | 24 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 374.00 | 256 109.00 | | 189 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 195.00 | 274 678.00 | | 289 195.00 |
EA Autres dettes | 17 871.00 | 10 477.00 | | 17 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 933.00 | 1 041 730.00 | | 932 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 317.00 | 1 572 807.00 | | 1 450 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 531.00 | 975 178.00 | | 902 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 021.00 | 189 141.00 | | 161 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 369.00 | | 3 267.00 | 831 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 194.00 | 28 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 194.00 | 797 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 740 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 854.00 | | 3 267.00 | 771 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 455.00 | 33 287.00 | 35 000.00 | 687 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 055.00 | 33 287.00 | 35 000.00 | 659 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 980.00 | 515.00 | | 21 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 980.00 | 515.00 | | 21 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 980.00 | 515.00 | | 21 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 374.00 | 189 374.00 | | 189 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
UP Prêts | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 612 994.00 | | | 612 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
VB T. V. A. | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 021.00 | 161 021.00 | | 161 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 927.00 | 244 483.00 | 5 444.00 | 249 927.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 266.00 | 766 390.00 | 26 877.00 | 793 266.00 |
VW T.V.A. | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 975.00 | 902 531.00 | 5 444.00 | 907 975.00 |