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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 475.00 | 30 164.00 | 1 311.00 | 31 475.00 |
AN Terrains | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AP Constructions | 162 823.00 | 162 019.00 | 805.00 | 162 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 436.00 | 359 793.00 | 27 643.00 | 387 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 532.00 | 212 465.00 | 80 067.00 | 292 532.00 |
BF Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 817.00 | 764 441.00 | 130 377.00 | 894 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 461.00 | | 447 461.00 | 447 461.00 |
BN En cours de production de biens | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 702.00 | 92 939.00 | 1 222 762.00 | 1 315 702.00 |
BZ Autres créances | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
CF Disponibilités | 113 778.00 | | 113 778.00 | 113 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 105.00 | 92 939.00 | 2 023 165.00 | 2 116 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 922.00 | 857 380.00 | 2 153 542.00 | 3 010 922.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 654 099.00 | 570 153.00 | | 654 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 517.00 | 83 946.00 | | -87 517.00 |
DL TOTAL (I) | 610 582.00 | 698 099.00 | | 610 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 341.00 | 131 879.00 | | 872 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 668.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 267.00 | 64 822.00 | | 95 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 980.00 | 259 911.00 | | 306 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 859.00 | 242 680.00 | | 259 859.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 960.00 | 699 960.00 | | 1 542 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 542.00 | 1 398 059.00 | | 2 153 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 615.00 | 635 138.00 | | 593 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | 12 879.00 | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 313.00 | | 112 434.00 | 805 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 515.00 | 20 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 929.00 | 894 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 414.00 | 843 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 278.00 | | 110 194.00 | 746 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 559.00 | | 2 240.00 | 27 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 755.00 | 36 463.00 | 3 778.00 | 731 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 626.00 | 1 538.00 | | 28 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 129.00 | 34 926.00 | 3 778.00 | 703 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 857.00 | 14 083.00 | | 78 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 857.00 | 14 083.00 | | 78 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 857.00 | 14 083.00 | | 78 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 980.00 | 306 980.00 | | 306 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UP Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 165.00 | 1 210 165.00 | | 1 210 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 537.00 | 105 537.00 | | 105 537.00 |
VB T. V. A. | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 151.00 | 17 073.00 | 854 078.00 | 871 151.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 585.00 | | | 883 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 711.00 | 1 508 470.00 | 18 240.00 | 1 526 711.00 |
VW T.V.A. | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 693.00 | 593 615.00 | 854 078.00 | 1 447 693.00 |