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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 475.00 | 28 626.00 | 2 849.00 | 31 475.00 |
AN Terrains | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AP Constructions | 162 823.00 | 154 308.00 | 8 515.00 | 162 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 285.00 | 356 656.00 | 629.00 | 357 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 904.00 | 192 165.00 | 33 740.00 | 225 904.00 |
BF Prêts | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 313.00 | 731 755.00 | 73 557.00 | 805 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 931.00 | | 416 931.00 | 416 931.00 |
BN En cours de production de biens | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 562.00 | 78 857.00 | 611 705.00 | 690 562.00 |
BZ Autres créances | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
CF Disponibilités | 104 014.00 | | 104 014.00 | 104 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 358.00 | 78 857.00 | 1 324 502.00 | 1 403 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 671.00 | 810 612.00 | 1 398 059.00 | 2 208 671.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 153.00 | 473 384.00 | | 570 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 946.00 | 96 769.00 | | 83 946.00 |
DL TOTAL (I) | 698 099.00 | 614 153.00 | | 698 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 879.00 | 215 860.00 | | 131 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 1 502.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 822.00 | 15 378.00 | | 64 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 911.00 | 343 427.00 | | 259 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 680.00 | 290 800.00 | | 242 680.00 |
EA Autres dettes | | 3 423.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 960.00 | 874 850.00 | | 699 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 059.00 | 1 489 003.00 | | 1 398 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 138.00 | 854 027.00 | | 635 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 879.00 | 15 416.00 | | 12 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 006.00 | | 8 247.00 | 803 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255.00 | 27 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941.00 | 805 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 746 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | 3 075.00 | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 792.00 | | 5 172.00 | 745 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 900.00 | 25 541.00 | 4 686.00 | 710 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400.00 | 226.00 | | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 500.00 | 25 315.00 | 4 686.00 | 682 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 525.00 | 32 092.00 | 49 760.00 | 96 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 525.00 | 32 092.00 | 49 760.00 | 96 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 525.00 | 32 092.00 | 49 760.00 | 96 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 092.00 | 49 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 911.00 | 259 911.00 | | 259 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
UP Prêts | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 924.00 | 601 924.00 | | 601 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
VB T. V. A. | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 863.00 | 795 348.00 | 25 515.00 | 820 863.00 |
VW T.V.A. | 127 211.00 | 127 211.00 | | 127 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 138.00 | 635 138.00 | | 635 138.00 |