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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
AN Terrains | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AP Constructions | 162 823.00 | 162 823.00 | | 162 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 991.00 | 365 443.00 | 24 548.00 | 389 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 713.00 | 236 229.00 | 62 485.00 | 298 713.00 |
BF Prêts | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 479.00 | 795 970.00 | 105 508.00 | 901 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 193.00 | | 480 193.00 | 480 193.00 |
BN En cours de production de biens | 213 480.00 | | 213 480.00 | 213 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 211.00 | 70 318.00 | 848 893.00 | 919 211.00 |
BZ Autres créances | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
CF Disponibilités | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 993.00 | 70 318.00 | 1 693 676.00 | 1 763 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 472.00 | 866 288.00 | 1 799 184.00 | 2 665 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 582.00 | | | 566 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 403.00 | | | -172 403.00 |
DL TOTAL (I) | 438 179.00 | | | 438 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 312.00 | | | 806 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 003.00 | | | 210 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 764.00 | | | 253 764.00 |
EA Autres dettes | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 005.00 | | | 1 361 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 184.00 | | | 1 799 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 423.00 | | | 730 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 441.00 | 31 530.00 | | 764 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 164.00 | 1 311.00 | | 30 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 277.00 | 30 218.00 | | 734 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 939.00 | 530.00 | 23 152.00 | 92 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 939.00 | 530.00 | 23 152.00 | 92 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 939.00 | 530.00 | 23 152.00 | 92 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 003.00 | 210 003.00 | | 210 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 764.00 | 253 764.00 | | 253 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 166.00 | 166.00 | 16 000.00 | 16 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 312.00 | 175 730.00 | 630 582.00 | 806 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 271.00 | 945 861.00 | 78 410.00 | 1 024 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 437.00 | 946 027.00 | 94 410.00 | 1 040 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 757.00 | 647 175.00 | 630 582.00 | 1 277 757.00 |