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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
AP Constructions | 132 781.00 | 132 781.00 | | 132 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 381.00 | 367 341.00 | 26 039.00 | 393 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 204.00 | 254 100.00 | 39 103.00 | 293 204.00 |
BF Prêts | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 655.00 | 785 698.00 | 83 957.00 | 869 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 348.00 | | 596 348.00 | 596 348.00 |
BN En cours de production de biens | 157 556.00 | | 157 556.00 | 157 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 426.00 | 79 064.00 | 865 362.00 | 944 426.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CF Disponibilités | 176 829.00 | | 176 829.00 | 176 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 009.00 | 79 064.00 | 1 847 945.00 | 1 927 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 664.00 | 864 762.00 | 1 931 902.00 | 2 796 664.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 179.00 | | | 394 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 450 080.00 | | | 450 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 470.00 | | | 765 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 792.00 | | | 329 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 635.00 | | | 304 635.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 822.00 | | | 1 481 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 902.00 | | | 1 931 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 190.00 | | | 1 028 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 970.00 | 26 570.00 | 36 843.00 | 795 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 495.00 | 26 570.00 | 36 843.00 | 764 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 318.00 | 8 746.00 | | 70 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 318.00 | 8 746.00 | | 70 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 318.00 | 8 746.00 | | 70 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 792.00 | 329 792.00 | | 329 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 635.00 | 304 635.00 | | 304 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 470.00 | 311 839.00 | 453 632.00 | 765 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 276.00 | 996 276.00 | | 996 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 046.00 | 996 276.00 | 16 770.00 | 1 013 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 876.00 | 952 244.00 | 453 632.00 | 1 405 876.00 |