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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
AN Terrains | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AP Constructions | 162 823.00 | 143 602.00 | 19 222.00 | 162 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 205.00 | 356 075.00 | 2 130.00 | 358 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 498.00 | 182 824.00 | 41 675.00 | 224 498.00 |
BF Prêts | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 006.00 | 710 900.00 | 92 106.00 | 803 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 314.00 | | 427 314.00 | 427 314.00 |
BN En cours de production de biens | 89 730.00 | | 89 730.00 | 89 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 968.00 | 96 525.00 | 755 442.00 | 851 968.00 |
BZ Autres créances | 102 301.00 | | 102 301.00 | 102 301.00 |
CF Disponibilités | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 422.00 | 96 525.00 | 1 396 897.00 | 1 493 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 428.00 | 807 425.00 | 1 489 003.00 | 2 296 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 473 384.00 | 487 077.00 | | 473 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 769.00 | -13 693.00 | | 96 769.00 |
DL TOTAL (I) | 614 153.00 | 517 384.00 | | 614 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 860.00 | 410 948.00 | | 215 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 588.00 | | 1 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 378.00 | 24 958.00 | | 15 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 427.00 | 189 374.00 | | 343 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 800.00 | 289 195.00 | | 290 800.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 17 871.00 | | 3 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 850.00 | 932 933.00 | | 874 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 003.00 | 1 450 317.00 | | 1 489 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 027.00 | 902 531.00 | | 854 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 416.00 | 161 021.00 | | 15 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 442.00 | | 5 671.00 | 797 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 28 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 803 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 121.00 | | 5 671.00 | 740 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 742.00 | 25 159.00 | | 685 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 342.00 | 25 159.00 | | 657 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 495.00 | 74 030.00 | | 22 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 495.00 | 74 030.00 | | 22 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 495.00 | 74 030.00 | | 22 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 427.00 | 343 427.00 | | 343 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UP Prêts | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 736 171.00 | | | 736 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 444.00 | 195 000.00 | 5 444.00 | 200 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 576.00 | 939 846.00 | 53 730.00 | 993 576.00 |
VW T.V.A. | 157 710.00 | 157 710.00 | | 157 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 471.00 | 854 027.00 | 5 444.00 | 859 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |