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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 318.00 | 20 907.00 | 7 410.00 | 28 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 064.00 | | 117 064.00 | 117 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 381.00 | 20 907.00 | 124 474.00 | 145 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 629.00 | 2 339.00 | | 1 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 260.00 | 29 290.00 | | 16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 50 890.00 | 64 629.00 | | 50 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 947.00 | 2 879.00 | | 31 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 20 528.00 | | 11 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 259.00 | 24 255.00 | | 24 259.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | 9 252.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 584.00 | 56 914.00 | | 73 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 474.00 | 121 544.00 | | 124 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 584.00 | 56 914.00 | | 73 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
FG Production vendue services | 104 982.00 | | 104 982.00 | 104 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 528.00 | | 179 528.00 | 179 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 1 974.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 856.00 | 229 011.00 | | 183 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 596.00 | 199 720.00 | | 167 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 260.00 | 29 290.00 | | 16 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VI Groupe et associés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 200.00 | | 979.00 |
ST Autres comptes | 24 355.00 | 14 513.00 | | 24 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 875.00 | 24 134.00 | | 22 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
YT Sous‐traitance | 12 437.00 | 13 004.00 | | 12 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 538.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | 1 738.00 | | 1 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 045.00 | 48 335.00 | | 39 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 561.00 | 24 609.00 | | 19 561.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 666.00 | 51 652.00 | | 59 666.00 |