| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 258.00 | 20 907.00 | 7 350.00 | 28 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 022.00 | | 84 022.00 | 84 022.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 893.00 | | 108 893.00 | 108 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 150.00 | 20 907.00 | 116 243.00 | 137 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 804.00 | 1 890.00 | | 1 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100.00 | 20 914.00 | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 40 904.00 | 55 804.00 | | 40 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 794.00 | 30 792.00 | | 39 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 007.00 | 22 561.00 | | 12 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 538.00 | 28 924.00 | | 23 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 339.00 | 82 278.00 | | 75 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 243.00 | 138 082.00 | | 116 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 339.00 | 82 278.00 | | 75 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VI Groupe et associés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 237.00 | 102 237.00 | | 102 237.00 |
VW T.V.A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 391.00 | | 494.00 |
ST Autres comptes | 26 460.00 | 24 329.00 | | 26 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 906.00 | 16 123.00 | | 18 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 507.00 | 15 313.00 | | 8 507.00 |
YT Sous‐traitance | 12 519.00 | 14 221.00 | | 12 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 573.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | 964.00 | | 1 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 360.00 | 42 308.00 | | 46 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 647.00 | 26 279.00 | | 24 647.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 886.00 | 54 673.00 | | 57 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |