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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 199.00 | 20 907.00 | 6 291.00 | 27 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
BZ Autres créances | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 026.00 | | 115 026.00 | 115 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 224.00 | 20 907.00 | 121 317.00 | 142 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 404.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | 1 676.00 | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 33 351.00 | 35 080.00 | | 33 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 990.00 | 43 278.00 | | 38 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 11 248.00 | | 21 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 276.00 | 25 556.00 | | 27 276.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 966.00 | 80 194.00 | | 87 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 317.00 | 115 274.00 | | 121 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 966.00 | 80 194.00 | | 87 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VI Groupe et associés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
VW T.V.A. | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 570.00 | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | 850.00 | | 200.00 |
ST Autres comptes | 16 144.00 | 22 172.00 | | 16 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 560.00 | 13 879.00 | | 11 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 701.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 241.00 | 16 144.00 | | 20 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | 570.00 | | 3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 514.00 | 35 356.00 | | 63 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 523.00 | 18 859.00 | | 32 523.00 |
ZE Dividendes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 145.00 | 53 045.00 | | 48 145.00 |