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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 199.00 | 20 907.00 | 6 291.00 | 27 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 882.00 | | 87 882.00 | 87 882.00 |
BZ Autres créances | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CF Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 983.00 | | 108 983.00 | 108 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 181.00 | 20 907.00 | 115 274.00 | 136 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 1 804.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | 6 100.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 35 080.00 | 40 904.00 | | 35 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 278.00 | 39 794.00 | | 43 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 12 007.00 | | 11 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 556.00 | 23 538.00 | | 25 556.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 194.00 | 75 339.00 | | 80 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 274.00 | 116 243.00 | | 115 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 194.00 | 75 339.00 | | 80 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 907.00 | | 6 291.00 | 23 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 27 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 6 291.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VI Groupe et associés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 494.00 | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | | | 850.00 |
ST Autres comptes | 22 172.00 | 26 460.00 | | 22 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 879.00 | 18 906.00 | | 13 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 701.00 | 8 507.00 | | 1 701.00 |
YT Sous‐traitance | 16 144.00 | 12 519.00 | | 16 144.00 |
YW Taxe professionnelle | | 584.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | 1 078.00 | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 356.00 | 46 360.00 | | 35 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 859.00 | 24 647.00 | | 18 859.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 045.00 | 57 886.00 | | 53 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |