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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 387.00 | 5 567.00 | 5 819.00 | 11 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 541.00 | | 128 541.00 | 128 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 928.00 | 5 567.00 | 134 360.00 | 139 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 380.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | -29.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 33 926.00 | 33 351.00 | | 33 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 991.00 | 38 990.00 | | 39 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 21 700.00 | | 13 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 667.00 | 27 276.00 | | 31 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 434.00 | 87 966.00 | | 100 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 360.00 | 121 317.00 | | 134 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 434.00 | 87 966.00 | | 85 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 340.00 | 11 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 340.00 | 5 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 907.00 | | 15 340.00 | 20 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | 15 340.00 | 20 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
VW T.V.A. | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 2 404.00 | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 618.00 | 200.00 | | 1 618.00 |
ST Autres comptes | 7 533.00 | 16 144.00 | | 7 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 924.00 | 11 560.00 | | 6 924.00 |
YT Sous‐traitance | 21 823.00 | 20 241.00 | | 21 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 1 353.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | 3 757.00 | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 467.00 | 63 514.00 | | 35 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 069.00 | 32 523.00 | | 27 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 897.00 | 48 145.00 | | 37 897.00 |