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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 189.00 | 5 567.00 | 5 621.00 | 11 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 097.00 | 2 310.00 | 116 787.00 | 119 097.00 |
BZ Autres créances | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CF Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 086.00 | 2 310.00 | 135 776.00 | 138 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 274.00 | 7 877.00 | 141 397.00 | 149 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | 351.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 957.00 | 575.00 | | 3 957.00 |
DL TOTAL (I) | 37 883.00 | 33 926.00 | | 37 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 766.00 | 39 991.00 | | 44 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | 13 776.00 | | 7 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 168.00 | 31 667.00 | | 36 168.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 514.00 | 100 434.00 | | 103 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 397.00 | 134 360.00 | | 141 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 514.00 | 85 434.00 | | 88 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VI Groupe et associés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 114.00 | 138 114.00 | | 138 114.00 |
VW T.V.A. | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 1 783.00 | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 618.00 | | |
ST Autres comptes | 14 066.00 | 7 533.00 | | 14 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 059.00 | 6 924.00 | | 11 059.00 |
YT Sous‐traitance | 20 700.00 | 21 823.00 | | 20 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | 754.00 | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | 2 537.00 | | 2 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 634.00 | 35 467.00 | | 61 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 009.00 | 27 069.00 | | 40 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 024.00 | 37 897.00 | | 46 024.00 |