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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 466.00 | 15 984.00 | 65 482.00 | 81 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 215.00 | 140 149.00 | 107 066.00 | 247 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 280.00 | 159 748.00 | 191 533.00 | 351 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
BZ Autres créances | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
CF Disponibilités | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 009.00 | | 190 009.00 | 190 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 290.00 | 159 748.00 | 381 542.00 | 541 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
DH Report à nouveau | -36 529.00 | -50 296.00 | | -36 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097.00 | 13 767.00 | | 1 097.00 |
DL TOTAL (I) | 99 345.00 | 98 247.00 | | 99 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 437.00 | 36 194.00 | | 100 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 472.00 | 57 230.00 | | 88 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 826.00 | 65 719.00 | | 44 826.00 |
EA Autres dettes | 48 462.00 | 45 066.00 | | 48 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 197.00 | 204 210.00 | | 282 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 542.00 | 302 457.00 | | 381 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 261.00 | 175 768.00 | | 209 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 518.00 | | | 210 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 918.00 | | | 187 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 036.00 | 38 773.00 | 6 062.00 | 127 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 1 474.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 895.00 | 37 299.00 | 6 062.00 | 124 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 414.00 | 27 478.00 | 72 936.00 | 100 414.00 |
VI Groupe et associés | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VP Divers | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 456.00 | 152 456.00 | | 152 456.00 |
VW T.V.A. | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 197.00 | 209 261.00 | 72 936.00 | 282 197.00 |