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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 066.00 | 29 988.00 | 59 078.00 | 89 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 444.00 | 178 086.00 | 162 358.00 | 340 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 110.00 | 211 688.00 | 240 421.00 | 452 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 361.00 | | 103 361.00 | 103 361.00 |
BZ Autres créances | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CF Disponibilités | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 757.00 | | 221 757.00 | 221 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 866.00 | 211 688.00 | 462 178.00 | 673 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
DH Report à nouveau | -35 432.00 | -36 529.00 | | -35 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 585.00 | 1 097.00 | | -12 585.00 |
DL TOTAL (I) | 86 760.00 | 99 345.00 | | 86 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 952.00 | 100 437.00 | | 72 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 319.00 | 88 472.00 | | 62 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 269.00 | 44 826.00 | | 77 269.00 |
EA Autres dettes | 162 877.00 | 48 462.00 | | 162 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 418.00 | 282 197.00 | | 375 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 178.00 | 381 542.00 | | 462 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 349.00 | 209 261.00 | | 329 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 280.00 | | 100 829.00 | 351 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 681.00 | | 100 829.00 | 328 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 748.00 | 51 940.00 | | 159 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 133.00 | 51 940.00 | | 156 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 288.00 | 156 288.00 | | 156 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 103 361.00 | | | 103 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 936.00 | 26 867.00 | 46 069.00 | 72 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 134.00 | 151 229.00 | 18 905.00 | 170 134.00 |
VW T.V.A. | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 416.00 | 329 349.00 | 46 069.00 | 375 416.00 |