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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 361.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 124.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 299.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 161 868.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 208.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 354 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 474 223.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
DH Report à nouveau | -20 371.00 | -39 683.00 | | -20 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 556.00 | 19 313.00 | | 16 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 760.00 | 1 671.00 | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 131 721.00 | 116 077.00 | | 131 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 034.00 | 63 649.00 | | 55 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 294.00 | 82 339.00 | | 93 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 694.00 | 84 867.00 | | 116 694.00 |
EA Autres dettes | 77 419.00 | 69 586.00 | | 77 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 501.00 | 300 444.00 | | 342 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 223.00 | 416 520.00 | | 474 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 340.00 | 257 246.00 | | 310 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 456.00 | | 42 634.00 | 371 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 410 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 389 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 216.00 | | 42 634.00 | 350 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 861.00 | 43 105.00 | 3 583.00 | 250 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 380.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 334.00 | 42 725.00 | 3 583.00 | 249 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 161 868.00 | 161 868.00 | | 161 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 034.00 | 22 873.00 | 32 162.00 | 55 034.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 014.00 | 191 109.00 | 18 905.00 | 210 014.00 |
VW T.V.A. | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 501.00 | 310 340.00 | 32 162.00 | 342 501.00 |