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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 615.00 | 20 552.00 | 14 063.00 | 34 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 281.00 | 211 829.00 | 127 452.00 | 339 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 496.00 | 235 996.00 | 160 500.00 | 396 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 189.00 | 900.00 | 118 289.00 | 119 189.00 |
BZ Autres créances | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CF Disponibilités | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 571.00 | 900.00 | 191 671.00 | 192 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 067.00 | 236 896.00 | 352 171.00 | 589 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
DH Report à nouveau | -48 017.00 | -35 432.00 | | -48 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 869.00 | -12 585.00 | | -6 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 82 289.00 | 86 760.00 | | 82 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 638.00 | 72 952.00 | | 22 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 334.00 | 62 319.00 | | 48 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 045.00 | 77 269.00 | | 56 045.00 |
EA Autres dettes | 142 865.00 | 162 877.00 | | 142 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 882.00 | 375 418.00 | | 269 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 171.00 | 462 178.00 | | 352 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 162.00 | 329 349.00 | | 260 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 110.00 | | 15 960.00 | 452 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 573.00 | 396 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 573.00 | 373 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 510.00 | | 15 960.00 | 429 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 689.00 | 49 960.00 | 25 652.00 | 211 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 074.00 | 49 960.00 | 25 652.00 | 208 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 591.00 | 142 591.00 | | 142 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 634.00 | 12 914.00 | 9 720.00 | 22 634.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 194.00 | 157 194.00 | | 157 194.00 |
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 882.00 | 260 162.00 | 9 720.00 | 269 882.00 |