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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 1 798.00 | 1 107.00 | 2 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 615.00 | 25 195.00 | 9 420.00 | 34 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 219.00 | 201 877.00 | 105 341.00 | 307 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 573.00 | 230 720.00 | 134 853.00 | 365 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
BZ Autres créances | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CF Disponibilités | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 788.00 | | 230 788.00 | 230 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 361.00 | 230 720.00 | 365 641.00 | 596 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
DH Report à nouveau | -54 885.00 | -48 017.00 | | -54 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 202.00 | -6 869.00 | | 15 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 089.00 | 2 398.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 99 183.00 | 82 289.00 | | 99 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 503.00 | 22 638.00 | | 80 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 722.00 | 48 334.00 | | 47 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 776.00 | 56 045.00 | | 75 776.00 |
EA Autres dettes | 62 138.00 | 142 865.00 | | 62 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 459.00 | 269 882.00 | | 266 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 641.00 | 352 171.00 | | 365 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 835.00 | 260 162.00 | | 202 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 496.00 | | 15 362.00 | 396 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 285.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 285.00 | 341 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | 1 140.00 | 3 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 896.00 | | 14 222.00 | 373 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 996.00 | 40 795.00 | 46 070.00 | 235 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 33.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 381.00 | 40 762.00 | 46 070.00 | 232 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 312.00 | 16 688.00 | 63 624.00 | 80 312.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 851.00 | 167 851.00 | | 167 851.00 |
VW T.V.A. | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 461.00 | 202 837.00 | 63 624.00 | 266 461.00 |