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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 1 527.00 | 727.00 | 2 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 614.00 | 21 855.00 | 4 759.00 | 26 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 601.00 | 227 478.00 | 96 123.00 | 323 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 456.00 | 250 861.00 | 120 594.00 | 371 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BZ Autres créances | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
CF Disponibilités | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 925.00 | | 295 925.00 | 295 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 381.00 | 250 861.00 | 416 520.00 | 667 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
DH Report à nouveau | -39 683.00 | -54 885.00 | | -39 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 312.00 | 15 202.00 | | 19 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 670.00 | 4 089.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 116 076.00 | 99 182.00 | | 116 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 649.00 | 80 503.00 | | 63 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 339.00 | 47 721.00 | | 82 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 866.00 | 75 776.00 | | 84 866.00 |
EA Autres dettes | 69 585.00 | 62 122.00 | | 69 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 443.00 | 266 458.00 | | 300 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 520.00 | 365 641.00 | | 416 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 246.00 | 202 835.00 | | 257 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 726.00 | 38 782.00 | 18 640.00 | 230 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 380.00 | 2 500.00 | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 078.00 | 38 402.00 | 16 140.00 | 227 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 339.00 | 82 339.00 | | 82 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 148 801.00 | 148 801.00 | | 148 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 649.00 | 20 452.00 | 43 197.00 | 63 649.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 058.00 | 200 153.00 | 18 905.00 | 219 058.00 |
VW T.V.A. | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 444.00 | 257 246.00 | 43 197.00 | 300 444.00 |