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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 076.00 | 7 330.00 | 11 746.00 | 19 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 589.00 | 19 921.00 | 51 668.00 | 71 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 558.00 | 28 115.00 | 78 443.00 | 106 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 432.00 | | 2 255 432.00 | 2 255 432.00 |
BZ Autres créances | 88 883.00 | | 88 883.00 | 88 883.00 |
CF Disponibilités | 1 046 904.00 | | 1 046 904.00 | 1 046 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 112.00 | | 3 413 112.00 | 3 413 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 670.00 | 28 115.00 | 3 491 556.00 | 3 519 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 830.00 | 271 436.00 | | 350 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 444.00 | 79 394.00 | | 116 444.00 |
DL TOTAL (I) | 496 073.00 | 379 630.00 | | 496 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 938.00 | 658 467.00 | | 986 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 008.00 | 855 297.00 | | 1 356 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 964.00 | 514 618.00 | | 631 964.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 82 806.00 | | 1 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 002.00 | 7 585.00 | | 19 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 482.00 | 2 131 046.00 | | 2 995 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 556.00 | 2 510 675.00 | | 3 491 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 482.00 | 2 131 046.00 | | 2 995 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986 582.00 | | | 986 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 183 176.00 | | 8 183 176.00 | 8 183 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 183 176.00 | | 8 183 176.00 | 8 183 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 854.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 933 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 724.00 | 23 874.00 | | 15 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 783.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 320.00 | 3 477.00 | | 98 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 080.00 | 3 477.00 | | 100 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 724.00 | -3 477.00 | | -97 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 147.00 | 1 963.00 | | 32 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 201 258.00 | 6 327 240.00 | | 8 201 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 814.00 | 6 247 846.00 | | 8 084 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 444.00 | 79 394.00 | | 116 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 744.00 | | 19 574.00 | 88 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 106 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 621.00 | | 14 044.00 | 76 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | 5 530.00 | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 261.00 | 12 854.00 | | 15 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 398.00 | 12 854.00 | | 14 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 008.00 | 1 356 008.00 | | 1 356 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 380.00 | 157 380.00 | | 157 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 432.00 | | | 2 255 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VC Groupe et associés | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 938.00 | 986 938.00 | | 986 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 672.00 | 2 364 672.00 | | 2 364 672.00 |
VW T.V.A. | 463 156.00 | 463 156.00 | | 463 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 482.00 | 2 995 482.00 | | 2 995 482.00 |