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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 922.00 | 18 226.00 | 12 696.00 | 30 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 939.00 | 42 213.00 | 32 726.00 | 74 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 192.00 | 61 302.00 | 50 890.00 | 112 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 709.00 | 27 982.00 | 1 955 727.00 | 1 983 709.00 |
BZ Autres créances | 97 693.00 | | 97 693.00 | 97 693.00 |
CF Disponibilités | 283 007.00 | | 283 007.00 | 283 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 092.00 | 27 982.00 | 2 345 109.00 | 2 373 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 284.00 | 89 284.00 | 2 396 000.00 | 2 485 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 179.00 | 136 444.00 | | 153 179.00 |
DH Report à nouveau | 350 830.00 | 350 830.00 | | 350 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 947.00 | 96 735.00 | | 83 947.00 |
DL TOTAL (I) | 596 756.00 | 592 808.00 | | 596 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 893.00 | 555 670.00 | | 497 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 019.00 | 772 674.00 | | 836 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 095.00 | 414 312.00 | | 422 095.00 |
EA Autres dettes | 37 857.00 | 2 888.00 | | 37 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 380.00 | 10 761.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 244.00 | 1 756 304.00 | | 1 799 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 000.00 | 2 349 112.00 | | 2 396 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 244.00 | 1 756 304.00 | | 1 799 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 687.00 | 553 689.00 | | 494 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
FG Production vendue services | 6 113 537.00 | | 6 113 537.00 | 6 113 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 515.00 | | 6 126 515.00 | 6 126 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 144 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 590.00 | 16 849.00 | | 17 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 15 700.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 172.00 | 11 630.00 | | 4 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 27 330.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 098.00 | 17 040.00 | | 10 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 172.00 | 11 630.00 | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 270.00 | 28 670.00 | | 14 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 096.00 | -1 340.00 | | -10 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | 6 578.00 | | 13 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 279.00 | 5 943 414.00 | | 6 148 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 332.00 | 5 846 679.00 | | 6 064 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 947.00 | 96 735.00 | | 83 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 774.00 | 84 976.00 | | 39 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 342.00 | | 12 022.00 | 104 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 172.00 | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 112 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 359.00 | | 8 502.00 | 97 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 3 520.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 371.00 | 17 931.00 | | 43 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 508.00 | 17 931.00 | | 42 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 369.00 | 7 613.00 | | 20 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 369.00 | 7 613.00 | | 20 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 369.00 | 7 613.00 | | 20 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 019.00 | 836 019.00 | | 836 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 378.00 | 1 934 378.00 | | 1 934 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VC Groupe et associés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 893.00 | 497 893.00 | | 497 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 058.00 | 2 090 058.00 | | 2 090 058.00 |
VW T.V.A. | 271 713.00 | 271 713.00 | | 271 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 244.00 | 1 799 244.00 | | 1 799 244.00 |