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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 957.00 | 32 173.00 | 9 784.00 | 41 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 464.00 | 66 304.00 | 108 160.00 | 174 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 762.00 | 99 340.00 | 128 421.00 | 227 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 979.00 | 2 157.00 | 1 376 822.00 | 1 378 979.00 |
BZ Autres créances | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
CF Disponibilités | 326 223.00 | | 326 223.00 | 326 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 860.00 | 2 157.00 | 1 815 703.00 | 1 817 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 621.00 | 101 497.00 | 1 944 124.00 | 2 045 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 492.00 | 237 126.00 | | 241 492.00 |
DH Report à nouveau | 350 830.00 | 350 830.00 | | 350 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 747.00 | 87 331.00 | | 55 747.00 |
DL TOTAL (I) | 656 869.00 | 684 087.00 | | 656 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 498.00 | 576.00 | | 90 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 243.00 | 29 684.00 | | 16 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 383.00 | 738 941.00 | | 813 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 269.00 | 318 842.00 | | 366 269.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 3 495.00 | | 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 287 255.00 | 1 101 438.00 | | 1 287 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 124.00 | 1 785 525.00 | | 1 944 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 999.00 | 1 101 438.00 | | 1 227 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 112 875.00 | | 5 112 875.00 | 5 112 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 875.00 | | 5 112 875.00 | 5 112 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 42 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 759.00 | 6 505.00 | | 13 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 263.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 763.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 529.00 | 4 914.00 | | 6 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 529.00 | 4 914.00 | | 6 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 511.00 | -4 151.00 | | -6 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 243.00 | 29 684.00 | | 16 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 507.00 | 5 637 177.00 | | 5 154 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 760.00 | 5 549 845.00 | | 5 098 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 747.00 | 87 331.00 | | 55 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 931.00 | 38 928.00 | | 35 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 520.00 | | 110 242.00 | 117 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 659.00 | | 105 762.00 | 110 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | 4 480.00 | 5 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 824.00 | 20 516.00 | | 78 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 961.00 | 20 516.00 | | 77 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 467.00 | 2 157.00 | 27 467.00 | 27 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 467.00 | 2 157.00 | 27 467.00 | 27 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 467.00 | 2 157.00 | 27 467.00 | 27 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 157.00 | 27 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 383.00 | 813 383.00 | | 813 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 391.00 | 1 376 391.00 | | 1 376 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VC Groupe et associés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 304.00 | 30 048.00 | 59 256.00 | 89 304.00 |
VI Groupe et associés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 537.00 | 1 494 537.00 | | 1 494 537.00 |
VW T.V.A. | 235 279.00 | 235 279.00 | | 235 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 255.00 | 1 227 999.00 | 59 256.00 | 1 287 255.00 |