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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 934.00 | 25 801.00 | 8 133.00 | 33 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 724.00 | 52 160.00 | 24 564.00 | 76 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 520.00 | 78 824.00 | 38 695.00 | 117 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 426.00 | 27 467.00 | 1 098 959.00 | 1 126 426.00 |
BZ Autres créances | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CF Disponibilités | 554 104.00 | | 554 104.00 | 554 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 296.00 | 27 467.00 | 1 746 829.00 | 1 774 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 816.00 | 106 291.00 | 1 785 525.00 | 1 891 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 126.00 | 153 179.00 | | 237 126.00 |
DH Report à nouveau | 350 830.00 | 350 830.00 | | 350 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 331.00 | 83 947.00 | | 87 331.00 |
DL TOTAL (I) | 684 087.00 | 596 756.00 | | 684 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 497 893.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 941.00 | 836 019.00 | | 738 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 842.00 | 422 095.00 | | 318 842.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 37 857.00 | | 3 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 5 380.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 438.00 | 1 799 244.00 | | 1 101 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 525.00 | 2 396 000.00 | | 1 785 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 438.00 | 1 799 244.00 | | 1 101 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 494 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
FG Production vendue services | 5 626 516.00 | | 5 626 516.00 | 5 626 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 244.00 | | 5 629 244.00 | 5 629 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 505.00 | 17 590.00 | | 6 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 1.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 172.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 4 174.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | 10 098.00 | | 4 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 14 270.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 151.00 | -10 096.00 | | -4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | 13 257.00 | | 29 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 177.00 | 6 148 279.00 | | 5 637 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 845.00 | 6 064 332.00 | | 5 549 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 331.00 | 83 947.00 | | 87 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 928.00 | 39 774.00 | | 38 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 192.00 | | 5 573.00 | 112 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 117 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 110 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 861.00 | | 5 043.00 | 105 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | 530.00 | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 302.00 | 17 768.00 | 246.00 | 61 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 439.00 | 17 768.00 | 246.00 | 60 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 982.00 | | 515.00 | 27 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 982.00 | | 515.00 | 27 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 982.00 | | 515.00 | 27 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 941.00 | 738 941.00 | | 738 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 924.00 | 1 077 924.00 | | 1 077 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VB T. V. A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VC Groupe et associés | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VP Divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 858.00 | 1 216 858.00 | | 1 216 858.00 |
VW T.V.A. | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 438.00 | 1 101 438.00 | | 1 101 438.00 |