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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 040.00 | 12 113.00 | 11 927.00 | 24 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 319.00 | 30 395.00 | 42 924.00 | 73 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 342.00 | 43 371.00 | 60 971.00 | 104 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 105.00 | 20 369.00 | 1 711 736.00 | 1 732 105.00 |
BZ Autres créances | 129 538.00 | | 129 538.00 | 129 538.00 |
CF Disponibilités | 427 254.00 | | 427 254.00 | 427 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 510.00 | 20 369.00 | 2 288 141.00 | 2 308 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 852.00 | 63 740.00 | 2 349 112.00 | 2 412 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 444.00 | 20 000.00 | | 136 444.00 |
DH Report à nouveau | 350 830.00 | 350 830.00 | | 350 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 735.00 | 116 444.00 | | 96 735.00 |
DL TOTAL (I) | 592 808.00 | 496 073.00 | | 592 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 670.00 | 986 938.00 | | 555 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 674.00 | 1 356 008.00 | | 772 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 312.00 | 631 964.00 | | 414 312.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 1 570.00 | | 2 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 761.00 | 19 002.00 | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 304.00 | 2 995 482.00 | | 1 756 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 112.00 | 3 491 556.00 | | 2 349 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 304.00 | 2 995 482.00 | | 1 756 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 689.00 | 986 582.00 | | 553 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 899 233.00 | | 5 899 233.00 | 5 899 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 233.00 | | 5 899 233.00 | 5 899 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 700.00 | 596.00 | | 15 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 630.00 | 1 760.00 | | 11 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 330.00 | 2 356.00 | | 27 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 040.00 | 98 320.00 | | 17 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 630.00 | 1 760.00 | | 11 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 670.00 | 100 080.00 | | 28 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -97 724.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 32 147.00 | | 6 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943 414.00 | 8 201 258.00 | | 5 943 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 679.00 | 8 084 814.00 | | 5 846 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 735.00 | 116 444.00 | | 96 735.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 558.00 | | 9 414.00 | 106 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 630.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 630.00 | 104 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 665.00 | | 6 694.00 | 90 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | 2 720.00 | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115.00 | 15 256.00 | | 28 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 252.00 | 15 256.00 | | 27 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 674.00 | 772 674.00 | | 772 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 775.00 | | | 1 682 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 670.00 | 555 670.00 | | 555 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
VP Divers | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 827.00 | 1 870 827.00 | | 1 870 827.00 |
VW T.V.A. | 287 379.00 | 287 379.00 | | 287 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 304.00 | 1 756 304.00 | | 1 756 304.00 |