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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 476.00 | 36 739.00 | 5 737.00 | 42 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 895.00 | 93 746.00 | 80 150.00 | 173 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 512.00 | 131 347.00 | 89 164.00 | 220 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 235.00 | 2 157.00 | 1 292 078.00 | 1 294 235.00 |
BZ Autres créances | 100 622.00 | | 100 622.00 | 100 622.00 |
CF Disponibilités | 367 262.00 | | 367 262.00 | 367 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 019.00 | 2 157.00 | 1 774 862.00 | 1 777 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 531.00 | 133 504.00 | 1 864 026.00 | 1 997 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 240.00 | 241 492.00 | | 297 240.00 |
DH Report à nouveau | 350 830.00 | 350 830.00 | | 350 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 380.00 | 55 747.00 | | 26 380.00 |
DL TOTAL (I) | 683 249.00 | 656 869.00 | | 683 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 714.00 | 90 498.00 | | 60 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 531.00 | 16 243.00 | | 8 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 646.00 | 813 383.00 | | 718 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 863.00 | 366 269.00 | | 391 863.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 863.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 777.00 | 1 287 255.00 | | 1 180 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 026.00 | 1 944 124.00 | | 1 864 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 624.00 | 1 227 999.00 | | 1 151 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 593 654.00 | | 6 593 654.00 | 6 593 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 593 654.00 | | 6 593 654.00 | 6 593 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 373.00 | 13 759.00 | | 15 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 18.00 | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 18.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | 6 529.00 | | 4 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 796.00 | 6 529.00 | | 4 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 595.00 | -6 511.00 | | -3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | 16 243.00 | | 8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 451.00 | 5 154 507.00 | | 6 615 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 070.00 | 5 098 760.00 | | 6 589 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 380.00 | 55 747.00 | | 26 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 386.00 | 35 931.00 | | 16 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 762.00 | | 519.00 | 227 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 769.00 | 220 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 216 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 421.00 | | 519.00 | 216 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 340.00 | 32 576.00 | 569.00 | 99 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 477.00 | 32 576.00 | 569.00 | 98 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 646.00 | 718 646.00 | | 718 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 647.00 | 1 291 647.00 | | 1 291 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VC Groupe et associés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 256.00 | 30 103.00 | 29 153.00 | 59 256.00 |
VI Groupe et associés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 008.00 | 1 401 008.00 | | 1 401 008.00 |
VW T.V.A. | 233 687.00 | 233 687.00 | | 233 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 777.00 | 1 151 624.00 | 29 153.00 | 1 180 777.00 |