| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 631.00 | 11 023.00 | 3 608.00 | 14 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 981.00 | 11 023.00 | 23 958.00 | 34 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BZ Autres créances | 637 879.00 | | 637 879.00 | 637 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
CF Disponibilités | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 875.00 | | 737 875.00 | 737 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 856.00 | 11 023.00 | 761 833.00 | 772 856.00 |
CU Autres participations | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 410 490.00 | 378 116.00 | | 410 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 352.00 | 32 374.00 | | 284 352.00 |
DL TOTAL (I) | 711 342.00 | 426 990.00 | | 711 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 688.00 | 28 712.00 | | 24 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 10 286.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 262.00 | 28 308.00 | | 20 262.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 491.00 | 67 306.00 | | 50 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 833.00 | 494 297.00 | | 761 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
FG Production vendue services | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 5 636.00 | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 114.00 | 98 519.00 | | 359 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 763.00 | 66 146.00 | | 74 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 352.00 | 32 374.00 | | 284 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 291.00 | 650 291.00 | | 652 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 491.00 | | | 50 491.00 |