| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 369.00 | 10 045.00 | 3 324.00 | 13 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 719.00 | 10 045.00 | 19 674.00 | 29 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 412 781.00 | | 412 781.00 | 412 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CF Disponibilités | 215 453.00 | | 215 453.00 | 215 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 174.00 | | 681 174.00 | 681 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 893.00 | 10 045.00 | 700 848.00 | 710 893.00 |
CU Autres participations | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 660 427.00 | 658 902.00 | | 660 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 083.00 | 1 525.00 | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 687 010.00 | 676 927.00 | | 687 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 1 727.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 5 075.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495.00 | 10 586.00 | | 3 495.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 436.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 838.00 | 17 824.00 | | 13 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 848.00 | 694 751.00 | | 700 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 902.00 | 78 147.00 | | 39 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 819.00 | 76 622.00 | | 29 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 083.00 | 1 525.00 | | 10 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045.00 | 1 000.00 | | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 1 000.00 | | 9 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 740.00 | 431 740.00 | | 431 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 740.00 | 431 740.00 | 2 000.00 | 433 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |