| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 369.00 | 12 044.00 | 1 325.00 | 13 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 719.00 | 12 044.00 | 17 675.00 | 29 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CF Disponibilités | 554 746.00 | | 554 746.00 | 554 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 379.00 | | 794 379.00 | 974 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 098.00 | 12 044.00 | 812 053.00 | 824 098.00 |
CU Autres participations | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 777 120.00 | 670 510.00 | | 777 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372.00 | 106 610.00 | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 794 992.00 | 793 620.00 | | 794 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | 43.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 3 264.00 | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980.00 | 3 770.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 060.00 | 7 079.00 | | 17 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 052.00 | 800 698.00 | | 812 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FQ Autres produits | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 235.00 | 129 090.00 | | 21 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 862.00 | 22 480.00 | | 19 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372.00 | 106 610.00 | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 044.00 | 1 000.00 | | 11 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 044.00 | 1 000.00 | | 11 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 928.00 | 17 926.00 | 2 000.00 | 19 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |