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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 893.00 | 11 224.00 | 1 668.00 | 12 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 243.00 | 11 224.00 | 22 018.00 | 33 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 561 771.00 | | 561 771.00 | 561 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
CF Disponibilités | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 327.00 | | 668 327.00 | 668 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 569.00 | 11 224.00 | 690 345.00 | 701 569.00 |
CU Autres participations | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 667 584.00 | 694 842.00 | | 667 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 682.00 | -27 258.00 | | -8 682.00 |
DL TOTAL (I) | 675 402.00 | 684 084.00 | | 675 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 5 293.00 | | 11 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750.00 | 7 002.00 | | 2 750.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 100.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 943.00 | 28 508.00 | | 14 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 345.00 | 712 591.00 | | 690 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 102.00 | 47 998.00 | | 22 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 784.00 | 75 256.00 | | 30 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 682.00 | -27 258.00 | | -8 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 675.00 | 564 675.00 | 2 000.00 | 566 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |