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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 369.00 | 11 044.00 | 2 325.00 | 13 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 719.00 | 11 044.00 | 18 675.00 | 29 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BZ Autres créances | 388 831.00 | | 388 831.00 | 388 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CF Disponibilités | 210 871.00 | | 210 871.00 | 210 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 024.00 | | 782 024.00 | 782 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 743.00 | 11 044.00 | 800 698.00 | 811 743.00 |
CU Autres participations | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 670 510.00 | 660 427.00 | | 670 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 610.00 | 10 083.00 | | 106 610.00 |
DL TOTAL (I) | 793 620.00 | 687 010.00 | | 793 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 10 200.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770.00 | 3 495.00 | | 3 770.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 079.00 | 13 838.00 | | 7 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 698.00 | 700 848.00 | | 800 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 090.00 | 39 902.00 | | 129 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 480.00 | 29 819.00 | | 22 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 610.00 | 10 083.00 | | 106 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045.00 | 999.00 | | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | 999.00 | | 10 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 445.00 | 409 445.00 | | 409 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 445.00 | 409 445.00 | 2 000.00 | 411 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |