| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 369.00 | 9 045.00 | 4 324.00 | 13 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 719.00 | 9 045.00 | 24 674.00 | 33 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
BZ Autres créances | 507 486.00 | | 507 486.00 | 507 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CF Disponibilités | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 077.00 | | 670 077.00 | 670 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 796.00 | 9 045.00 | 694 751.00 | 703 796.00 |
CU Autres participations | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 658 902.00 | 667 584.00 | | 658 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | -8 682.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 676 927.00 | 675 402.00 | | 676 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 11 757.00 | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 586.00 | 2 750.00 | | 10 586.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 824.00 | 14 943.00 | | 17 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 751.00 | 690 345.00 | | 694 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 147.00 | 22 102.00 | | 78 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 622.00 | 30 784.00 | | 76 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525.00 | -8 682.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 906.00 | 567 906.00 | 2 000.00 | 569 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |