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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 875.00 | 16 482.00 | 393.00 | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 021.00 | 101 013.00 | 118 008.00 | 219 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 949.00 | 120 047.00 | 333 901.00 | 453 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 771.00 | 1 032.00 | 41 738.00 | 42 771.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 93 104.00 | | 93 104.00 | 93 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 912.00 | 1 032.00 | 161 879.00 | 162 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 861.00 | 121 080.00 | 495 781.00 | 616 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DH Report à nouveau | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
DL TOTAL (I) | 245 899.00 | | | 245 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 882.00 | | | 249 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 781.00 | | | 495 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 719.00 | | | 196 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 951.00 | | 794 951.00 | 794 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 951.00 | | 794 951.00 | 794 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 23 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 603.00 | | | 816 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 364.00 | | | 736 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 978.00 | | | 395 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 126.00 | | | 180 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 582.00 | 23 187.00 | 6 722.00 | 103 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 030.00 | 23 187.00 | 6 722.00 | 101 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 613.00 | 40 450.00 | 53 163.00 | 93 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 498.00 | 67 298.00 | 2 200.00 | 69 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 882.00 | 196 719.00 | 53 163.00 | 249 882.00 |