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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 924.00 | 239 410.00 | 177 514.00 | 416 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 651.00 | 258 837.00 | 390 814.00 | 649 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 984.00 | 917.00 | 26 066.00 | 26 984.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 315 431.00 | | 315 431.00 | 315 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 222.00 | 917.00 | 378 304.00 | 379 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 873.00 | 259 755.00 | 769 118.00 | 1 028 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DH Report à nouveau | 225 364.00 | | | 225 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 393 441.00 | | | 393 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 327.00 | | | 188 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 530.00 | | | 121 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 677.00 | | | 375 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 118.00 | | | 769 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 210.00 | | 1 088 210.00 | 1 088 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 210.00 | | 1 088 210.00 | 1 088 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 18 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 327.00 | | | 1 148 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 937.00 | | | 1 057 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 897.00 | | 38 420.00 | 654 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 666.00 | 649 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 666.00 | 433 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 045.00 | | 38 420.00 | 439 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 791.00 | 80 712.00 | 43 666.00 | 221 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 239.00 | 80 712.00 | 43 666.00 | 219 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 531.00 | 121 531.00 | | 121 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
UX Autres créances clients | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 296.00 | 71 057.00 | 117 238.00 | 188 296.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 677.00 | 258 439.00 | 117 238.00 | 375 677.00 |