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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 875.00 | 16 607.00 | 268.00 | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 191.00 | 108 658.00 | 122 533.00 | 231 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 919.00 | 127 817.00 | 336 101.00 | 463 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 446.00 | 3 098.00 | 29 347.00 | 32 446.00 |
BZ Autres créances | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CF Disponibilités | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 817.00 | 3 098.00 | 156 718.00 | 159 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 736.00 | 130 916.00 | 492 820.00 | 623 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DH Report à nouveau | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
DL TOTAL (I) | 233 763.00 | | | 233 763.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 056.00 | | | 244 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 820.00 | | | 492 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 587.00 | | | 193 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 345.00 | | 850 345.00 | 850 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 345.00 | | 850 345.00 | 850 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 206.00 | | | 887 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 342.00 | | | 859 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 949.00 | | | 453 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 897.00 | | | 235 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 047.00 | 37 363.00 | 29 593.00 | 120 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 495.00 | 37 363.00 | 29 593.00 | 117 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 270.00 | 39 001.00 | 50 270.00 | 89 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
VP Divers | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 857.00 | 193 587.00 | 50 270.00 | 243 857.00 |