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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 875.00 | 16 857.00 | 18.00 | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 824.00 | 190 428.00 | 159 395.00 | 349 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 551.00 | 209 837.00 | 372 713.00 | 582 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 518.00 | 2 840.00 | 23 677.00 | 26 518.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 831.00 | 2 840.00 | 187 990.00 | 190 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 383.00 | 212 678.00 | 560 704.00 | 773 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DH Report à nouveau | 167 875.00 | | | 167 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
DL TOTAL (I) | 278 412.00 | | | 278 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 501.00 | | | 135 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 296.00 | | | 119 296.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 292.00 | | | 282 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 704.00 | | | 560 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 055.00 | | | 190 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 764.00 | | 953 764.00 | 953 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 764.00 | | 953 764.00 | 953 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 23 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 405.00 | | | 974 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 300.00 | | | 940 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 711.00 | | 19 815.00 | 581 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 975.00 | 582 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 975.00 | 366 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 859.00 | | 19 815.00 | 365 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 621.00 | 62 234.00 | 16 018.00 | 163 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 069.00 | 62 234.00 | 16 018.00 | 161 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UX Autres créances clients | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 470.00 | 43 233.00 | 92 237.00 | 135 470.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 292.00 | 190 055.00 | 92 237.00 | 282 292.00 |