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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 875.00 | 16 732.00 | 143.00 | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 984.00 | 144 337.00 | 204 647.00 | 348 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 711.00 | 163 621.00 | 418 090.00 | 581 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 862.00 | 3 494.00 | 25 368.00 | 28 862.00 |
BZ Autres créances | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CF Disponibilités | 110 010.00 | | 110 010.00 | 110 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 075.00 | 3 494.00 | 167 581.00 | 171 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 786.00 | 167 115.00 | 585 671.00 | 752 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DH Report à nouveau | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
DL TOTAL (I) | 274 307.00 | | | 274 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 809.00 | | | 166 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 395.00 | | | 118 395.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 363.00 | | | 311 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 671.00 | | | 585 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 099.00 | | 932 099.00 | 932 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 099.00 | | 932 099.00 | 932 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 24 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 335.00 | | | 973 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 391.00 | | | 918 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 919.00 | | 134 954.00 | 463 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 161.00 | 581 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 161.00 | 365 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 067.00 | | 134 954.00 | 248 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 818.00 | 45 177.00 | 9 374.00 | 127 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 266.00 | 45 177.00 | 9 374.00 | 125 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 778.00 | 45 438.00 | 121 339.00 | 166 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
VP Divers | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 364.00 | 190 024.00 | 121 339.00 | 311 364.00 |