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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 170.00 | 202 363.00 | 219 806.00 | 422 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 897.00 | 221 790.00 | 433 106.00 | 654 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 438.00 | 2 781.00 | 20 657.00 | 23 438.00 |
BZ Autres créances | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CF Disponibilités | 179 715.00 | | 179 715.00 | 179 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 957.00 | 2 781.00 | 226 175.00 | 228 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 854.00 | 224 572.00 | 659 282.00 | 883 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DH Report à nouveau | 201 979.00 | | | 201 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 303 718.00 | | | 303 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 723.00 | | | 217 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 427.00 | | | 110 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 563.00 | | | 355 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 282.00 | | | 659 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 059.00 | | | 206 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 735.00 | | 914 735.00 | 914 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 735.00 | | 914 735.00 | 914 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 23 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 257.00 | | | 960 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 873.00 | | | 936 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 552.00 | | 125 308.00 | 582 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 963.00 | 654 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 963.00 | 439 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 700.00 | | 125 308.00 | 366 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 838.00 | 64 916.00 | 52 963.00 | 209 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 286.00 | 64 916.00 | 52 963.00 | 207 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 427.00 | 110 427.00 | | 110 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 692.00 | 68 188.00 | 149 504.00 | 217 692.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 564.00 | 206 060.00 | 149 504.00 | 355 564.00 |