| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 290 518.00 | | 290 518.00 | 290 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 969.00 | 37 907.00 | 12 062.00 | 49 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 175.00 | 723 440.00 | 191 735.00 | 915 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 193.00 | 764 551.00 | 531 642.00 | 1 296 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BT Marchandises | 139 678.00 | | 139 678.00 | 139 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
BZ Autres créances | 192 387.00 | | 192 387.00 | 192 387.00 |
CF Disponibilités | 2 071 953.00 | | 2 071 953.00 | 2 071 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 467.00 | | 2 535 467.00 | 2 535 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 660.00 | 764 551.00 | 3 067 109.00 | 3 831 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 401.00 | | | 466 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 534.00 | | | 799 534.00 |
DK Provisions réglementées | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 398.00 | | | 1 522 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 693.00 | | | 958 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 688.00 | | | 340 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 346.00 | | | 189 346.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 711.00 | | | 1 544 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 109.00 | | | 3 067 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 140.00 | | | 1 528 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 217 187.00 | | 6 217 187.00 | 6 217 187.00 |
FG Production vendue services | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 292 087.00 | | 6 292 087.00 | 6 292 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 784 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 340.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 084.00 | | | 382 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 508.00 | | | 6 338 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 974.00 | | | 5 538 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 534.00 | | | 799 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 068.00 | | 17 139.00 | 1 290 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 014.00 | 1 296 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 014.00 | 965 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 722.00 | | | 293 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 019.00 | | 17 139.00 | 959 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 225.00 | 99 340.00 | 11 014.00 | 676 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 231.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 252.00 | 99 109.00 | 11 014.00 | 673 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 069.00 | 102.00 | 709.00 | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069.00 | 102.00 | 709.00 | 4 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 688.00 | 340 688.00 | | 340 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
UX Autres créances clients | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 461.00 | 38 890.00 | 16 571.00 | 55 461.00 |
VI Groupe et associés | 958 693.00 | 958 693.00 | | 958 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 970.00 | | | 145 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 927.00 | | | 161 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 524.00 | 319 197.00 | 32 327.00 | 351 524.00 |
VW T.V.A. | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 711.00 | 1 528 140.00 | 16 571.00 | 1 544 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
ST Autres comptes | 180 597.00 | | | 180 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 366.00 | | | 170 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
YT Sous‐traitance | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 078.00 | | | 385 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 690.00 | | | 362 690.00 |
ZE Dividendes | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 376.00 | | | 623 376.00 |