| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 290 518.00 | | 290 518.00 | 290 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 069.00 | 62 291.00 | 43 778.00 | 106 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 974.00 | 914 519.00 | 98 454.00 | 1 012 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 241.00 | 977 852.00 | 506 388.00 | 1 484 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BT Marchandises | 156 234.00 | | 156 234.00 | 156 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 633.00 | 443.00 | 153 190.00 | 153 633.00 |
BZ Autres créances | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
CF Disponibilités | 1 665 838.00 | | 1 665 838.00 | 1 665 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 830.00 | 443.00 | 2 076 387.00 | 2 076 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 072.00 | 978 295.00 | 2 582 776.00 | 3 561 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 873 575.00 | 667 004.00 | | 873 575.00 |
DH Report à nouveau | -93 699.00 | -93 699.00 | | -93 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 079.00 | 686 570.00 | | 701 079.00 |
DK Provisions réglementées | 481.00 | 389.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 436.00 | 1 513 265.00 | | 1 734 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 945.00 | 32 510.00 | | 59 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 055.00 | 167 401.00 | | 173 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 681.00 | 432 905.00 | | 342 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 254.00 | 152 298.00 | | 136 254.00 |
EA Autres dettes | 136 402.00 | 128 303.00 | | 136 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 339.00 | 913 419.00 | | 848 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 776.00 | 2 426 684.00 | | 2 582 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 220 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 244 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 465 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 774 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 289.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | -289.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 547.00 | 331 361.00 | | 304 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 877.00 | 6 778 924.00 | | 6 514 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 798.00 | 6 092 353.00 | | 5 813 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 079.00 | 686 571.00 | | 701 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 064.00 | | 66 703.00 | 1 428 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 526.00 | 1 484 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 162.00 | 291 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 364.00 | 1 119 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 722.00 | | | 293 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 705.00 | | 66 703.00 | 1 060 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 074.00 | 48 305.00 | 10 526.00 | 940 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | 2 162.00 | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 871.00 | 48 305.00 | 8 364.00 | 936 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 681.00 | 342 681.00 | | 342 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
UX Autres créances clients | 153 167.00 | 153 167.00 | | 153 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 945.00 | 16 081.00 | 42 090.00 | 59 945.00 |
VI Groupe et associés | 139 807.00 | 139 807.00 | | 139 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 717.00 | 241 079.00 | 68 638.00 | 309 717.00 |
VW T.V.A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 340.00 | 804 475.00 | 42 090.00 | 848 340.00 |