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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 290 518.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 145 471.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 195 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 69 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 722 241.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 948.00 | |
BT Marchandises | | | 195 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 267 881.00 | |
BZ Autres créances | | | 187 782.00 | |
CF Disponibilités | | | 938 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 612 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 334 923.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 452 778.00 | 738 303.00 | | 452 778.00 |
DH Report à nouveau | | -93 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 159.00 | 808 674.00 | | 548 159.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 234.00 | 1 706 575.00 | | 1 254 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 673.00 | 197 902.00 | | 106 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 228.00 | 274 551.00 | | 378 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 104.00 | 416 408.00 | | 333 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 260.00 | 159 797.00 | | 152 260.00 |
EA Autres dettes | 110 424.00 | 91 944.00 | | 110 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 689.00 | 1 140 601.00 | | 1 080 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 923.00 | 2 847 177.00 | | 2 334 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 683.00 | 1 047 853.00 | | 1 063 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 986 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 241 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 227 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 239 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 35.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 130 039.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 11 961.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 691.00 | 316 512.00 | | 202 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 680.00 | 7 570 005.00 | | 6 252 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 521.00 | 6 761 331.00 | | 5 704 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 159.00 | 808 674.00 | | 548 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 937.00 | | 36 649.00 | 1 920 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 794.00 | 1 935 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 794.00 | 1 380 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 560.00 | | | 291 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 290.00 | | 36 649.00 | 1 365 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 088.00 | | | 264 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 470.00 | 95 874.00 | 21 794.00 | 1 139 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 428.00 | 95 874.00 | 21 794.00 | 1 138 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 104.00 | 333 104.00 | | 333 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
UX Autres créances clients | 267 881.00 | 267 881.00 | | 267 881.00 |
VB T. V. A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 673.00 | 89 667.00 | 17 006.00 | 106 673.00 |
VI Groupe et associés | 344 978.00 | 344 978.00 | | 344 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 341.00 | 122 341.00 | | 122 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 951.00 | 464 914.00 | 69 038.00 | 533 951.00 |
VW T.V.A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 689.00 | 1 063 683.00 | 17 006.00 | 1 080 689.00 |