| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | 290 518.00 | | 290 518.00 | 290 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 869.00 | 47 850.00 | 3 018.00 | 50 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 541.00 | 844 130.00 | 91 410.00 | 935 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 770.00 | 895 185.00 | 458 584.00 | 1 353 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BT Marchandises | 148 525.00 | | 148 525.00 | 148 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 659.00 | 277.00 | 132 382.00 | 132 659.00 |
BZ Autres créances | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
CF Disponibilités | 1 310 009.00 | | 1 310 009.00 | 1 310 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 744.00 | 277.00 | 1 728 467.00 | 1 728 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 514.00 | 895 462.00 | 2 187 051.00 | 3 082 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 367 687.00 | | | 367 687.00 |
DH Report à nouveau | -93 699.00 | 106 400.00 | | -93 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 316.00 | 850 687.00 | | 782 316.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | 3 342.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 602.00 | 1 213 431.00 | | 1 309 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 391.00 | 17 676.00 | | 26 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 153.00 | 155 321.00 | | 163 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 074.00 | 439 165.00 | | 369 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 461.00 | 147 820.00 | | 178 461.00 |
EA Autres dettes | 139 344.00 | 117 530.00 | | 139 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022.00 | 559.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 448.00 | 878 074.00 | | 877 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 051.00 | 2 091 505.00 | | 2 187 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 344.00 | | | 861 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 590 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 247 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 837 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 973 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 169.00 | 323.00 | | 3 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | 33 123.00 | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 240.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | 203.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 4 830.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 28 293.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 749.00 | 394 928.00 | | 364 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 663.00 | 6 981 241.00 | | 6 869 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 346.00 | 6 130 553.00 | | 6 087 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 317.00 | 850 688.00 | | 782 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 270.00 | | 27 500.00 | 1 326 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 722.00 | | | 293 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 911.00 | | 27 500.00 | 958 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 756.00 | 47 430.00 | | 847 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 552.00 | 47 430.00 | | 844 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 074.00 | 369 074.00 | | 369 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 345.00 | 139 345.00 | | 139 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
UX Autres créances clients | 132 367.00 | | | 132 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 392.00 | 10 288.00 | 16 104.00 | 26 392.00 |
VI Groupe et associés | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 832.00 | 262 195.00 | 68 638.00 | 330 832.00 |
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 449.00 | 861 345.00 | 16 104.00 | 877 449.00 |