| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | 290 518.00 | | 290 518.00 | 290 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 380.00 | 54 329.00 | 49 050.00 | 103 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 324.00 | 882 540.00 | 74 784.00 | 957 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 064.00 | 940 074.00 | 487 989.00 | 1 428 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BT Marchandises | 117 660.00 | | 117 660.00 | 117 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 762.00 | 443.00 | 123 318.00 | 123 762.00 |
BZ Autres créances | 141 210.00 | | 141 210.00 | 141 210.00 |
CF Disponibilités | 1 536 535.00 | | 1 536 535.00 | 1 536 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 137.00 | 443.00 | 1 938 694.00 | 1 939 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 202.00 | 940 517.00 | 2 426 684.00 | 3 367 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 667 001.00 | 367 687.00 | | 667 001.00 |
DH Report à nouveau | -93 699.00 | -93 699.00 | | -93 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 570.00 | 782 316.00 | | 686 570.00 |
DK Provisions réglementées | 389.00 | 297.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 265.00 | 1 309 602.00 | | 1 513 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 510.00 | 26 391.00 | | 32 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 401.00 | 163 153.00 | | 167 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 905.00 | 369 074.00 | | 432 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 298.00 | 178 461.00 | | 152 298.00 |
EA Autres dettes | 128 303.00 | 139 344.00 | | 128 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 419.00 | 877 448.00 | | 913 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 684.00 | 2 187 051.00 | | 2 426 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 496.00 | 861 344.00 | | 906 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 526 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 215 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 741 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 757 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 938 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 45.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 124.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 169.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 3 000.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 361.00 | 364 749.00 | | 331 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 924.00 | 6 869 663.00 | | 6 778 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 353.00 | 6 087 346.00 | | 6 092 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 571.00 | 782 317.00 | | 686 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 770.00 | | 74 294.00 | 1 353 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 722.00 | | | 293 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 411.00 | | 74 294.00 | 986 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 186.00 | 44 889.00 | | 895 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 982.00 | 44 889.00 | | 891 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 905.00 | 432 905.00 | | 432 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 308.00 | 128 303.00 | | 128 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
UX Autres créances clients | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 511.00 | 25 588.00 | 6 923.00 | 32 511.00 |
VI Groupe et associés | 134 152.00 | 134 152.00 | | 134 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912.00 | | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 713.00 | 272 076.00 | 68 638.00 | 340 713.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 419.00 | 906 496.00 | 6 923.00 | 913 419.00 |