| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 290 518.00 | | 290 518.00 | 290 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 296.00 | 74 618.00 | 35 677.00 | 110 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 638.00 | 976 768.00 | 398 870.00 | 1 375 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 183.00 | 1 052 429.00 | 798 753.00 | 1 851 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
BT Marchandises | 165 404.00 | | 165 404.00 | 165 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 639.00 | 443.00 | 177 196.00 | 177 639.00 |
BZ Autres créances | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CF Disponibilités | 1 864 391.00 | | 1 864 391.00 | 1 864 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 891.00 | 443.00 | 2 281 448.00 | 2 281 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 074.00 | 1 052 872.00 | 3 080 201.00 | 4 133 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 944 454.00 | 873 575.00 | | 944 454.00 |
DH Report à nouveau | -93 699.00 | -93 699.00 | | -93 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 348.00 | 701 079.00 | | 794 348.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | 481.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 401.00 | 1 734 436.00 | | 1 898 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 228.00 | 59 945.00 | | 390 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 976.00 | 173 055.00 | | 49 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 151.00 | 342 681.00 | | 378 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 920.00 | 136 254.00 | | 270 920.00 |
EA Autres dettes | 88 522.00 | 136 402.00 | | 88 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 800.00 | 848 339.00 | | 1 181 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 201.00 | 2 582 776.00 | | 3 080 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 842.00 | 804 475.00 | | 897 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 687 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 252 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 940 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 011 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | 1 271.00 | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 92.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 1 179.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 885.00 | 304 547.00 | | 333 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 089.00 | 6 514 877.00 | | 6 962 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 741.00 | 5 813 798.00 | | 6 167 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 349.00 | 701 079.00 | | 794 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 241.00 | | 370 326.00 | 1 484 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 1 851 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 1 485 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 560.00 | | | 291 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 044.00 | | 370 276.00 | 1 119 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 638.00 | | 50.00 | 73 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 853.00 | 77 769.00 | 3 192.00 | 977 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 811.00 | 77 769.00 | 3 192.00 | 976 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 152.00 | 378 152.00 | | 378 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 453.00 | 97 453.00 | | 97 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
UX Autres créances clients | 177 172.00 | 177 172.00 | | 177 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 229.00 | 106 271.00 | 283 958.00 | 390 229.00 |
VI Groupe et associés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 313.00 | 220 675.00 | 68 638.00 | 289 313.00 |
VW T.V.A. | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 801.00 | 897 842.00 | 283 958.00 | 1 181 801.00 |