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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 3 629.00 | 3 445.00 | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 424.00 | 848 327.00 | 549 097.00 | 1 397 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 944.00 | 9 105.00 | 6 840.00 | 15 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 152.00 | 861 062.00 | 560 090.00 | 1 421 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 554.00 | | 316 554.00 | 316 554.00 |
BZ Autres créances | 286 857.00 | | 286 857.00 | 286 857.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 797.00 | | 621 797.00 | 621 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 949.00 | 861 062.00 | 1 181 888.00 | 2 042 949.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -200 984.00 | | | -200 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
DK Provisions réglementées | 233 131.00 | | | 233 131.00 |
DL TOTAL (I) | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 863.00 | | | 299 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 528.00 | | | 678 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 771.00 | | | 1 101 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 888.00 | | | 1 181 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 205.00 | | | 923 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 215.00 | | 475 215.00 | 475 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 215.00 | | 475 215.00 | 475 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 374.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 525.00 | | | 662 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 655.00 | | | 615 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 770.00 | | 226 799.00 | 1 329 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 417.00 | 1 421 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 417.00 | 1 413 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | 3 696.00 | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 683.00 | | 223 103.00 | 1 325 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 099.00 | 110 374.00 | 54 411.00 | 805 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 2 751.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 221.00 | 107 622.00 | 54 411.00 | 804 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 608.00 | 4 082.00 | 34 559.00 | 263 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 608.00 | 4 082.00 | 34 559.00 | 263 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 082.00 | 34 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 316 554.00 | | | 316 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VC Groupe et associés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 676.00 | 120 110.00 | 159 546.00 | 298 676.00 |
VI Groupe et associés | 678 528.00 | 678 528.00 | | 678 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 587.00 | 616 893.00 | 694.00 | 617 587.00 |
VW T.V.A. | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 771.00 | 923 205.00 | 159 546.00 | 1 101 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
ST Autres comptes | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386.00 | | | 386.00 |
YT Sous‐traitance | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 846.00 | | | 168 846.00 |