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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 4 574.00 | 2 500.00 | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 140.00 | 821 501.00 | 614 639.00 | 1 436 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 944.00 | 9 904.00 | 6 041.00 | 15 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 868.00 | 835 979.00 | 623 889.00 | 1 459 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 852.00 | | 335 852.00 | 335 852.00 |
BZ Autres créances | 284 821.00 | | 284 821.00 | 284 821.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 020.00 | | 637 020.00 | 637 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 888.00 | 835 979.00 | 1 260 909.00 | 2 096 888.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -154 114.00 | | | -154 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DK Provisions réglementées | 222 386.00 | | | 222 386.00 |
DL TOTAL (I) | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 687.00 | | | 347 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 017.00 | | | 662 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 018.00 | | | 1 178 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 909.00 | | | 1 260 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 769.00 | | | 954 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 326.00 | | 472 326.00 | 472 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 326.00 | | 472 326.00 | 472 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 836.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 897.00 | | | 530 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 378.00 | | | 517 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 152.00 | | 174 635.00 | 1 421 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 919.00 | 1 459 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 919.00 | 1 452 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 369.00 | | 174 635.00 | 1 413 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 062.00 | 110 836.00 | 135 919.00 | 861 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | 945.00 | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 432.00 | 109 892.00 | 135 919.00 | 857 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 131.00 | 8 585.00 | 19 330.00 | 233 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 131.00 | 8 585.00 | 19 330.00 | 233 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 585.00 | 19 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 335 852.00 | 335 852.00 | | 335 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VC Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 817.00 | 113 569.00 | 192 808.00 | 336 817.00 |
VI Groupe et associés | 662 017.00 | 662 017.00 | | 662 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 158.00 | 224 158.00 | | 224 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 617.00 | 631 923.00 | 694.00 | 632 617.00 |
VW T.V.A. | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 018.00 | 954 769.00 | 192 808.00 | 1 178 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
ST Autres comptes | 77 407.00 | | | 77 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |