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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 4 574.00 | 2 500.00 | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 673.00 | 824 547.00 | 861 126.00 | 1 685 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 185.00 | 14 202.00 | 5 983.00 | 20 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 777.00 | 843 324.00 | 870 453.00 | 1 713 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 712.00 | | 605 712.00 | 605 712.00 |
BZ Autres créances | 114 705.00 | | 114 705.00 | 114 705.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 395.00 | | 735 395.00 | 735 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 172.00 | 843 324.00 | 1 605 849.00 | 2 449 172.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -105 641.00 | | | -105 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DK Provisions réglementées | 123 771.00 | | | 123 771.00 |
DL TOTAL (I) | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 321.00 | | | 446 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 167.00 | | | 578 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 731.00 | | | 187 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
EA Autres dettes | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 710.00 | | | 1 557 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 849.00 | | | 1 605 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 947.00 | | | 1 214 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 167.00 | | | 578 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 665.00 | | 910 665.00 | 910 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 665.00 | | 910 665.00 | 910 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 812.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 270.00 | | | 74 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 890.00 | | | 151 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 635.00 | | | 1 111 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 956.00 | | | 1 095 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 661.00 | | 295 100.00 | 1 652 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 984.00 | 1 713 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 984.00 | 1 705 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 743.00 | | 295 100.00 | 1 644 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 310.00 | 110 812.00 | 154 798.00 | 887 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 736.00 | 110 812.00 | 154 798.00 | 882 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 890.00 | 16 501.00 | 77 619.00 | 184 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 890.00 | 16 501.00 | 77 619.00 | 184 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 501.00 | 77 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 731.00 | 187 731.00 | | 187 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 605 712.00 | 605 712.00 | | 605 712.00 |
VB T. V. A. | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |
VC Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 400.00 | 100 638.00 | 284 645.00 | 443 400.00 |
VI Groupe et associés | 578 167.00 | 578 167.00 | | 578 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 484.00 | | | 97 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 129.00 | 730 435.00 | 694.00 | 731 129.00 |
VW T.V.A. | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 710.00 | 1 214 947.00 | 284 645.00 | 1 557 710.00 |