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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 4 574.00 | 2 500.00 | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 118.00 | 989 546.00 | 524 572.00 | 1 514 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 185.00 | 7 653.00 | 10 532.00 | 18 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 221.00 | 1 001 773.00 | 538 448.00 | 1 540 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 512.00 | | 672 512.00 | 672 512.00 |
BZ Autres créances | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
CF Disponibilités | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 343.00 | | 761 343.00 | 761 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 564.00 | 1 001 773.00 | 1 299 792.00 | 2 301 564.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -132 116.00 | | | -132 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 437.00 | | | -5 437.00 |
DK Provisions réglementées | 206 826.00 | | | 206 826.00 |
DL TOTAL (I) | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 496.00 | | | 303 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 068.00 | | | 640 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 483.00 | | | 119 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
EA Autres dettes | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 418.00 | | | 1 229 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 792.00 | | | 1 299 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 263.00 | | | 1 117 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 303.00 | | 718 303.00 | 718 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 303.00 | | 718 303.00 | 718 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 883.00 | | | -19 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 103.00 | | | 720 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 539.00 | | | 725 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 437.00 | | | -5 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 585.00 | | 9 140.00 | 1 545 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 504.00 | 1 540 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 504.00 | 1 532 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 802.00 | | 9 005.00 | 1 537 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 135.00 | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 103.00 | 119 174.00 | 14 504.00 | 897 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 529.00 | 119 174.00 | 14 504.00 | 892 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 460.00 | 9 366.00 | | 197 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 460.00 | 9 366.00 | | 197 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 672 512.00 | 672 512.00 | | 672 512.00 |
VB T. V. A. | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VC Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 496.00 | 191 341.00 | 109 591.00 | 303 496.00 |
VI Groupe et associés | 640 068.00 | 640 068.00 | | 640 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 406.00 | 744 712.00 | 694.00 | 745 406.00 |
VW T.V.A. | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 418.00 | 1 117 263.00 | 109 591.00 | 1 229 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
ST Autres comptes | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
YT Sous‐traitance | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 673.00 | | | 161 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |