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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 4 574.00 | 2 500.00 | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 557.00 | 871 641.00 | 754 916.00 | 1 626 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 185.00 | 11 095.00 | 7 090.00 | 18 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 661.00 | 887 310.00 | 765 351.00 | 1 652 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 252.00 | | 671 252.00 | 671 252.00 |
BZ Autres créances | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
CF Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 728.00 | | 805 728.00 | 805 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 388.00 | 887 310.00 | 1 571 079.00 | 2 458 388.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -137 552.00 | | | -137 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
DK Provisions réglementées | 184 890.00 | | | 184 890.00 |
DL TOTAL (I) | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 386.00 | | | 451 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 760.00 | | | 758 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
EA Autres dettes | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 730.00 | | | 1 490 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 079.00 | | | 1 571 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 974.00 | | | 1 139 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 165.00 | | 678 165.00 | 678 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 165.00 | | 678 165.00 | 678 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 715.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 544.00 | | | 413 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 612.00 | | | 315 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 669.00 | | | 353 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 854.00 | | | 1 128 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 943.00 | | | 1 096 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 221.00 | | 635 230.00 | 1 540 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 790.00 | 1 652 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 790.00 | 1 644 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 303.00 | | 635 230.00 | 1 532 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 773.00 | 92 715.00 | 207 178.00 | 1 001 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 199.00 | 92 715.00 | 207 178.00 | 997 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 826.00 | 27 108.00 | 49 044.00 | 206 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 826.00 | 27 108.00 | 49 044.00 | 206 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 108.00 | 49 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 671 252.00 | 671 252.00 | | 671 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
VC Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 386.00 | 100 629.00 | 263 628.00 | 451 386.00 |
VI Groupe et associés | 758 760.00 | 758 760.00 | | 758 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 104.00 | 795 410.00 | 694.00 | 796 104.00 |
VW T.V.A. | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 730.00 | 1 139 974.00 | 263 628.00 | 1 490 730.00 |