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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 4 574.00 | 2 500.00 | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 956.00 | 888 232.00 | 630 725.00 | 1 518 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 845.00 | 4 297.00 | 14 548.00 | 18 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 585.00 | 897 103.00 | 648 482.00 | 1 545 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 087.00 | | 392 087.00 | 392 087.00 |
BZ Autres créances | 269 922.00 | | 269 922.00 | 269 922.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 987.00 | | 675 987.00 | 675 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 571.00 | 897 103.00 | 1 324 468.00 | 2 221 571.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -140 595.00 | | | -140 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DK Provisions réglementées | 197 460.00 | | | 197 460.00 |
DL TOTAL (I) | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 595.00 | | | 417 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 370.00 | | | 700 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 024.00 | | | 1 258 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 468.00 | | | 1 324 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 398.00 | | | 997 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 797.00 | 12 797.00 | |
FG Production vendue services | 514 763.00 | | 514 763.00 | 514 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 763.00 | 12 797.00 | 527 560.00 | 514 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 612.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 449.00 | | | 609 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 970.00 | | | 600 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 868.00 | | 174 962.00 | 1 459 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 246.00 | 1 545 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 246.00 | 1 537 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 085.00 | | 174 962.00 | 1 452 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 979.00 | 113 612.00 | 52 488.00 | 835 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 405.00 | 113 612.00 | 52 488.00 | 831 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 386.00 | 11 853.00 | 36 779.00 | 222 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 386.00 | 11 853.00 | 36 779.00 | 222 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 853.00 | 36 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 392 087.00 | 392 087.00 | | 392 087.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VC Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 699.00 | -81 801.00 | 103 500.00 | 21 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 896.00 | 238 770.00 | 147 848.00 | 395 896.00 |
VI Groupe et associés | 700 370.00 | 700 370.00 | | 700 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 469.00 | 216 469.00 | | 216 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 620.00 | 671 926.00 | 694.00 | 672 620.00 |
VW T.V.A. | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 024.00 | 997 398.00 | 251 348.00 | 1 258 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
ST Autres comptes | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
YT Sous‐traitance | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 608.00 | | | 159 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |