| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 7 086.00 | 2 437.00 | 9 523.00 |
AH Fonds commercial | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 150.00 | 53 683.00 | 429 467.00 | 483 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 287.00 | 12 608.00 | 18 679.00 | 31 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 623.00 | 43 753.00 | 64 870.00 | 108 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 739.00 | 117 130.00 | 588 609.00 | 705 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 364.00 | 16 144.00 | 135 220.00 | 151 364.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CF Disponibilités | 149 593.00 | | 149 593.00 | 149 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 199.00 | 16 144.00 | 313 055.00 | 329 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 938.00 | 133 274.00 | 901 664.00 | 1 034 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 695.00 | 194 607.00 | | 34 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 724.00 | 45 088.00 | | 82 724.00 |
DL TOTAL (I) | 319 419.00 | 261 695.00 | | 319 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 793.00 | 422 917.00 | | 440 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 731.00 | 4 775.00 | | 5 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | 414.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 834.00 | 56 648.00 | | 51 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 196.00 | 60 768.00 | | 56 196.00 |
EA Autres dettes | 27 079.00 | 7 178.00 | | 27 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 245.00 | 552 701.00 | | 582 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 664.00 | 814 396.00 | | 901 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 625.00 | 154 529.00 | | 177 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 469.00 | | 71 819.00 | 639 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 549.00 | 705 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | 139 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 301.00 | | | 564 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 162.00 | | 71 796.00 | 68 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | 23.00 | 7 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 970.00 | 38 210.00 | 49.00 | 78 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 200.00 | 29 570.00 | | 31 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 770.00 | 8 640.00 | 49.00 | 47 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 514.00 | 2 629.00 | | 13 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 514.00 | 2 629.00 | | 13 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 514.00 | 2 629.00 | | 13 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 629.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 793.00 | 37 505.00 | 151 300.00 | 440 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
VP Divers | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 621.00 | 174 093.00 | 1 529.00 | 175 621.00 |
VW T.V.A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 633.00 | 177 625.00 | 151 300.00 | 581 633.00 |