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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 182.00 | 186 628.00 | 381 554.00 | 568 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 372.00 | 35 233.00 | 8 139.00 | 43 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 144.00 | 87 476.00 | 45 667.00 | 133 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 299.00 | 314 661.00 | 508 637.00 | 823 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 872.00 | | 124 872.00 | 124 872.00 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CF Disponibilités | 385 444.00 | | 385 444.00 | 385 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 243.00 | | 537 243.00 | 537 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 542.00 | 314 661.00 | 1 045 881.00 | 1 360 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 213 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 204.00 | 69 819.00 | | 90 204.00 |
DL TOTAL (I) | 510 204.00 | 503 442.00 | | 510 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 092.00 | 332 662.00 | | 288 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 036.00 | 12 997.00 | | 8 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 968.00 | 70 274.00 | | 70 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 438.00 | 91 530.00 | | 67 438.00 |
EA Autres dettes | 81 260.00 | 3 260.00 | | 81 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 676.00 | 510 981.00 | | 535 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 881.00 | 1 014 424.00 | | 1 045 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 431.00 | 222 698.00 | | 283 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 399.00 | | 1 900.00 | 825 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 823 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 176 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 133.00 | | | 645 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 667.00 | | 1 850.00 | 178 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | 50.00 | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 267.00 | 59 783.00 | 2 388.00 | 257 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 103.00 | 43 848.00 | | 148 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 163.00 | 15 935.00 | 2 388.00 | 109 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 124 872.00 | 124 872.00 | | 124 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 092.00 | 36 103.00 | 124 361.00 | 288 092.00 |
VI Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
VP Divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 752.00 | 140 104.00 | 1 648.00 | 141 752.00 |
VW T.V.A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 419.00 | 283 431.00 | 124 361.00 | 535 419.00 |